quarta-feira, 31 de março de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - março de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
3.765,41
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca
    554,76
1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
4.320,17
1.05
Saldo anterior em banco
31.175,39

TOTAL GERAL
35.495,56
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
         330,00
2.02
Internet
           60,00
2.04
Prestadores de serviços
           60,00
2.05
Correios

2.06
Telefones
       223,94
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado

2.13
Viagem de Diretores
      162,00
2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização
      50,00
2.21
Material de escritório
    259,55
2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições Entidades Populares
   
2.25
Compra de máquinas e equipamentos (Nota Fiscal)

2.26
Restituição mensalidade associados
        25,00
2.27
EMBASA / COELBA
        61,70
2.29
Táxi e moto taxi
      142,00
2.30
Tributo Municipal

2.31
Adiantamento de Salário de funcionários

2.32
Devolução ao Núcleo de Arataca
      554,76
2.33
Despesas diversas
      240,64
2.34
Tarifas bancárias
         27,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS
  2.197,34
2.35
Saldo em Banco
33.298,22
2.36
Saldo em Caixa

2.37
TOTAL GERAL





Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia
Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira