terça-feira, 30 de novembro de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - Novembro de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)

1.01         
RECEITA SOCIAL
   4.362.04

1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca
   1.701,44

1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)
  .......................

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
   6.063,48

1.05
Saldo anterior em banco
48.328,73


TOTAL GERAL
54.392,21
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
          380,00
2.02
Internet
             60,00
2.04
Prestadores de serviços
           105,00
2.05
Correios
           25,00
2.06
Telefones
        360.01
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte (funcionários)

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado
     800,00
2.13
Alimentação no congresso CNTE em Brasília em janeiro
     400,00
2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório
      16,00
2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuiçao escola
    124,80
2.25
Manutenção  e equipamentos computador
    290,00
2.26
EMBASA / COELBA
    115,50
2.27
Táxi e moto
      43,00
2.28
Tributo Municipal

2.29
Adiantamento de Salário de funcionários

2.30
Devolução ao Núcleo de Arataca
.......................
2.31
Despesas diversas
     243,25
2.32
Tarifas bancárias
    26,20


TOTAL DOS PAGAMENTOS
2.988,76

2.33
Saldo em Banco
51.403,45

2.34
Saldo em Caixa



TOTAL GERAL


        Maria D‘Ajuda Melo dos Santos                              Marli Santos Andrade Guerra
                 Diretora da Delegacia                                                Tesoureira