1.00 | RECEBIMENTOS | VALORES (R$) | |
1.01 | RECEITA SOCIAL | 4.362.04 | |
1.02 | Repasse da Prefeitura de Arataca | 1.701,44 | |
1.03 | Receita extraordinária(imposto sindical) | ....................... | |
1.04 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS | 6.063,48 | |
1.05 | Saldo anterior em banco | 48.328,73 | |
TOTAL GERAL | 54.392,21 | ||
2.00 | PAGAMENTOS | ||
2.01 | Aluguel da Sede | 380,00 | |
2.02 | Internet | 60,00 | |
2.04 | Prestadores de serviços | 105,00 | |
2.05 | Correios | 25,00 | |
2.06 | Telefones | 360.01 | |
2.07 | Encargos Sociais | ||
2.08 | Recomposição salárial dos Diretores liberados | ||
2.09 | Auxílio transporte (funcionários) | ||
2.10 | Combustível | ||
2.11 | Pagamento e correção de empréstimo | ||
2.12 | Viagens de advogado | 800,00 | |
2.13 | Alimentação no congresso CNTE em Brasília em janeiro | 400,00 | |
2.14 | Compra de veículo ( se tiver) | ||
2.15 | Serviços gráficos | ||
2.16 | Locação de veículos | ||
2.17 | Convênios | ||
2.18 | Manutenção de veículos | ||
2.19 | Fotocópias e autenticações | ||
2.20 | Sonorização | ||
2.21 | Material de escritório | 16,00 | |
2.22 | Material de limpeza e higiene | ||
2.23 | Assinaturas (jornais e revistas) | ||
2.24 | Contribuiçao escola | 124,80 | |
2.25 | Manutenção e equipamentos computador | 290,00 | |
2.26 | EMBASA / COELBA | 115,50 | |
2.27 | Táxi e moto | 43,00 | |
2.28 | Tributo Municipal | ||
2.29 | Adiantamento de Salário de funcionários | ||
2.30 | Devolução ao Núcleo de Arataca | ....................... | |
2.31 | Despesas diversas | 243,25 | |
2.32 | Tarifas bancárias | 26,20 | |
TOTAL DOS PAGAMENTOS | 2.988,76 | ||
2.33 | Saldo em Banco | 51.403,45 | |
2.34 | Saldo em Caixa | ||
TOTAL GERAL | |||
Maria D‘Ajuda Melo dos Santos Marli Santos Andrade Guerra
Diretora da Delegacia Tesoureira
