quarta-feira, 30 de junho de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - junho de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
    4.188,44
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca

1.03
Receita extraordinária (imposto sindical)

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
     4.188,44
1.05
Saldo anterior em banco
   38.043,48

TOTAL GERAL
    42.251.92
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
         330,00
2.02
Internet
           60,00
2.04
Prestadores de serviços
        
2.05
Correios
            3,50
2.06
Telefones
         358,97
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte (funcionários)

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado
          800,00
2.13
Viagem de Diretores
          2 52,00
2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações
            2,70
2.20
Sonorização
       100,00
2.21
Material de escritório
          48,35
2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições
       1 12,90
2.25
Restituição mensalidade associados
          25,00
2.26
EMBASA / COELBA
        116,49
2.27
Seguro de Veículo

2.28
Táxi e moto taxi
       120,00
2.29
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
       395,00
2.30
Adiantamento de Salário de funcionários

2.31
Devolução ao Núcleo de Arataca

2.32
Despesas diversas
      66,40
2.33
Tarifas bancárias
      39,95

TOTAL DOS PAGAMENTOS
   2.951,26
2.34
Saldo em Banco
39.300,66
2.35
Saldo em Caixa


TOTAL GERAL



Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia
Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira