domingo, 28 de fevereiro de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - fevereiro de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
 3.834,97
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca
....................
1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS

1.05
Saldo anterior em banco
30.005,81

TOTAL GERAL
34.540,78                                                                                                  
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
      330,00
2.02
Internet
        64,08
2.04
Prestadores de serviços
        
2.05
Correios

2.06
Telefones
     281,42
2.07
Encargos Sociais

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado

2.13
Viagem de Diretores
    1.235,00
2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.19
Fotocópias e autenticações
            1,60
2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório
           8,90
2.22
Material de limpeza e higiene
        37,30                                      
2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições Entidades Populares
       50,00
2.25
Compra de máquinas e equipamentos (Nota Fiscal)

2.26
Restituição mensalidade associados
      25,00
2.27
EMBASA / COELBA
      71,81
2.29
Táxi
     50,00
2.30
Tributo Municipal

2.32
Devolução ao Núcleo de Arataca
   1.137,00
2.33
Despesas diversas
       48,58
2.34
Tarifas bancárias
       24,70

TOTAL DOS PAGAMENTOS
   3.365,39
2.35
Saldo em Banco
31.175,39
2.36
Saldo em Caixa

2.37
TOTAL GERAL



Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia
Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira