domingo, 31 de janeiro de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - janeiro de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
                                       3.830,39
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca
    548,67
1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
4.379,06
1.05
Saldo anterior em banco
27.658,23

TOTAL GERAL
32.037,29
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
       330,00
2.02
Internet
          60,00
2.04
Prestadores de serviços
          80,00
2.05
Correios

2.06
Telefones
      478,13
2.07
Encargos Sociais

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado

2.13
Viagem de Diretores
   283,00
2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório

2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições Entidades Populares
   
2.25
Compra de máquinas e equipamentos (Nota Fiscal)

2.26
Restituição mensalidade associados
        25,00
2.27
EMBASA / COELBA
        28,65
2.28
Seguro de Veículo

2.29
Táxi
        28,00
2.30
Tributo Municipal

2.31
Adiantamento de Salário de funcionários

2.32
Devolução ao Núcleo de Arataca
     700,00
2.33
Despesas diversas
   
2.34
Tarifas bancárias
        18,70

TOTAL DOS PAGAMENTOS

2.35
Saldo em Banco
   2.031,48
2.36
Saldo em Caixa
30.005,81
2.37
TOTAL GERAL




Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia
Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira