1.00 | RECEBIMENTOS | VALORES (R$) | |
1.01 | RECEITA SOCIAL | 4.332.60 | |
1.02 | Repasse da Prefeitura de Arataca | ................ | |
1.03 | Receita extraordinária(imposto sindical) | ................. | |
1.04 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS | 4.332,60 | |
1.05 | Saldo anterior em banco | 47.813,63 | |
TOTAL GERAL | 52.146.23 | ||
2.00 | PAGAMENTOS | | |
2.01 | Aluguel da Sede | 330,00 | |
2.02 | Internet | 60,00 | |
2.04 | Prestadores de serviços | | |
2.05 | Correios | 25,00 | |
2.06 | Telefones | 310,92 | |
2.07 | Encargos Sociais | | |
2.08 | Recomposição salárial dos Diretores liberados | | |
2.09 | Auxílio transporte (funcionários) | | |
2.10 | Combustível | | |
2.11 | Pagamento e correção de empréstimo | | |
2.12 | Viagens de advogado | 800,00 | |
2.13 | Viagem de Diretores | | |
2.14 | Compra de veículo ( se tiver) | | |
2.15 | Serviços gráficos | | |
2.16 | Locação de veículos | | |
2.17 | Convênios | | |
2.18 | Manutenção de veículos | | |
2.19 | Fotocópias e autenticações | | |
2.20 | Sonorização | | |
2.21 | Material de escritório | | |
2.22 | Material de limpeza e higiene | | |
2.23 | Assinaturas (jornais e revistas) | | |
2.24 | Contribuições Entidades Populares | | |
2.25 | Restituição mensalidade associados | | |
2.26 | EMBASA / COELBA | 61,31 | |
2.27 | Táxi e moto | 341,40 | |
2.28 | Lembranças do professor | 1.857,75 | |
2.29 | Adiantamento de Salário de funcionários | | |
2.30 | Devolução ao Núcleo de Arataca | .................... | |
2.31 | Despesas diversas | 3,50 | |
2.32 | Tarifas bancárias | 27,62 | |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | 3.817,50 | |
2.33 | Saldo em Banco | 48.328,73 | |
2.34 | Saldo em Caixa | | |
| TOTAL GERAL | |
Maria D‘Ajuda Melo dos Santos Marli Santos Andrade Guerra
Diretora da Delegacia Tesoureira