domingo, 31 de outubro de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - Outubro de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)

1.01         
RECEITA SOCIAL
      4.332.60

1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca
................

1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)
.................

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
      4.332,60

1.05
Saldo anterior em banco
    47.813,63


TOTAL GERAL
    52.146.23
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
       330,00  
2.02
Internet
          60,00
2.04
Prestadores de serviços
         
2.05
Correios
         25,00
2.06
Telefones
      310,92
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte (funcionários)

2.10
Combustível
     
2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado
      800,00
2.13
Viagem de Diretores

2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório

2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições Entidades Populares
   
2.25
Restituição mensalidade associados

2.26
EMBASA / COELBA
       61,31
2.27
Táxi e moto
341,40
2.28
Lembranças  do professor
1.857,75
2.29
Adiantamento de Salário de funcionários

2.30
Devolução ao Núcleo de Arataca
  ....................
2.31
Despesas diversas
       3,50
2.32
Tarifas bancárias
     27,62

TOTAL DOS PAGAMENTOS
3.817,50

2.33
Saldo em Banco
 48.328,73

2.34
Saldo em Caixa



TOTAL GERAL


        Maria D‘Ajuda Melo dos Santos                         Marli Santos Andrade Guerra
                 Diretora da Delegacia                                    Tesoureira