terça-feira, 31 de agosto de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - agosto de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
   4.291,33
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca e parcela imposto sindical 2009
   3.140.91
1.03
Receita extraordinária(imposto sindical) 2ª parcela 2009
   1.736,26

Repasse prefeitura de Mascote
       548,52
1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
   9.717,67
1.05
Saldo anterior em banco
41.392,23

TOTAL GERAL
51.109,90
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
       330,00
2.02
Internet
         60,00
2.04
Prestadores de serviços
         20,00 
2.05
Correios

2.06
Telefones
      306,48
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte (funcionários)

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado
       800,00
2.13
Viagem de Diretores

2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório
         14,50
2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)
     
2.24
Contribuições Entidades Populares
   
2.25
Restituição mensalidade associados
        26,95
2.26
EMBASA / COELBA
        55,32
2.28
Táxi e moto taxi
       36,00
2.29
Tributo Municipal

2.30
Adiantamento de Salário de funcionários

2.31
Devolução ao Núcleo de Arataca
  3.140,91
2.32
Despesas diversas
        75,65
2.33
Tarifas bancárias
        28,56

TOTAL DOS PAGAMENTOS
  4.894,37
2.34
Saldo em Banco
46.215,53
2.35
Saldo em Caixa


TOTAL GERAL



Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia
Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira