sexta-feira, 30 de abril de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - abril de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
   3.860,36
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca
       554, 76
1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
    4.415,12
1.05
Saldo anterior em banco
  33,298,22

TOTAL GERAL
  37.713,34
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
      330,00
2.02
Internet
         60,00
2.04
Prestadores de serviços
         135,00
2.05
Correios
         12,50
2.06
Telefones
       299,09
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte professores de jacareci
       292,80
2.10
Combustível
      100,00
2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado

2.13
Viagem de Diretores
       257,30
2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações
         2,40
2.20
Sonorização
       86,00
2.21
Material de escritório
       37,00
2.22
Material de limpeza e higiene
     
2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições Entidades Populares
   
2.25
Restituição mensalidade associados

2.26
EMBASA / COELBA
        96,89
2.27
Táxi
      271,75
2.28
Tributo Municipal

2.29
Adiantamento de Salário de funcionários

2.30
Devolução ao Núcleo de Arataca
     554,76
2.31
Despesas diversas
     536,05
2.32
Tarifas bancárias
       26,55

TOTAL DOS PAGAMENTOS
3.098,09
2.33
Saldo em Banco
34.615,25
2.34
Saldo em Caixa

2.35
TOTAL GERAL



Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia
Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira