quinta-feira, 30 de setembro de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - setembro de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)

1.01         
RECEITA SOCIAL
     4.320,52

1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca


1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)


1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS


1.05
Saldo anterior em banco
   46.215,53


TOTAL GERAL
  50.536,05
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
          330,00
2.02
Internet
             60,00
2.04
Prestadores de serviços
          120,00
2.05
Correios
               4,20
2.06
Telefones
           346,49
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salárial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte (funcionários)

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado
       800,00
2.13
Viagem de Diretores

2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório

2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)
     200,00
2.24
Contribuições Entidades Populares
   
2.25
Restituição mensalidade associados

2.26
EMBASA / COELBA
        73,30
2.27
Seguro de Veículo

2.28
Táxi e moto
         90,00
2.29
Tributo Municipal

2.30
Adiantamento de Salário de funcionários

2.31
Devolução ao Núcleo de Arataca

2.32
Devolução ao Núcleo de Mascote
       548,52
2.33
Despesas diversas
   
2.34
Tarifas bancárias
          24,90

TOTAL DOS PAGAMENTOS
    2.722,42

2.35
Saldo em Banco
 47.813,63

2.36
Saldo em Caixa



TOTAL GERAL


        Maria D‘Ajuda Melo dos Santos                                              Marli Santos Andrade Guerra
                 Diretora da Delegacia                                                                Tesoureira