sábado, 31 de julho de 2010

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - julho de 2010


1.00
RECEBIMENTOS
VALORES (R$)
1.01         
RECEITA SOCIAL
4.261,73
1.02
Repasse da Prefeitura de Arataca

1.03
Receita extraordinária(imposto sindical)

1.04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS

1.05
Saldo anterior em banco
39.300,66

TOTAL GERAL
43.562,39
2.00
PAGAMENTOS


2.01
Aluguel da Sede
330,00
2.02
Internet
64,26
2.04
Prestadores de serviços

2.05
Correios

2.06
Telefones
295,72
2.07
Encargos Sociais

2.08
Recomposição salarial dos Diretores liberados

2.09
Auxílio transporte (funcionários)

2.10
Combustível

2.11
Pagamento e correção de empréstimo

2.12
Viagens de advogado
800,00
2.13
Viagem de Diretores
380,12
2.14
Compra de veículo ( se tiver)

2.15
Serviços gráficos

2.16
Locação de veículos

2.17
Convênios

2.18
Manutenção de veículos

2.19
Fotocópias e autenticações

2.20
Sonorização

2.21
Material de escritório

2.22
Material de limpeza e higiene

2.23
Assinaturas (jornais e revistas)

2.24
Contribuições Entidades Populares

2.25
Restituição mensalidade associados

2.26
EMBASA / COELBA
69,41
2.27
Seguro de Veículo

2.28
Táxi e moto taxi
120,00
2.29
Tributo Municipal

2.30
Adiantamento de Salário de funcionários

2.31
Devolução ao Núcleo de Arataca

2.32
Despesas diversas
84,30
2.33
Tarifas bancárias
6,35

TOTAL DOS PAGAMENTOS
2.170,16
2.34
Saldo em Banco
41.392,23
2.35
Saldo em Caixa


TOTAL GERAL



Maria D‘Ajuda Melo dos Santos
Diretora da Delegacia

Marli Santos Andrade Guerra
Tesoureira