1.00 | RECEBIMENTOS | VALORES (R$) | |
1.01 | RECEITA SOCIAL | 4.320,52 | |
1.02 | Repasse da Prefeitura de Arataca | ||
1.03 | Receita extraordinária(imposto sindical) | ||
1.04 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS | ||
1.05 | Saldo anterior em banco | 46.215,53 | |
TOTAL GERAL | 50.536,05 | ||
2.00 | PAGAMENTOS | ||
2.01 | Aluguel da Sede | 330,00 | |
2.02 | Internet | 60,00 | |
2.04 | Prestadores de serviços | 120,00 | |
2.05 | Correios | 4,20 | |
2.06 | Telefones | 346,49 | |
2.07 | Encargos Sociais | ||
2.08 | Recomposição salárial dos Diretores liberados | ||
2.09 | Auxílio transporte (funcionários) | ||
2.10 | Combustível | ||
2.11 | Pagamento e correção de empréstimo | ||
2.12 | Viagens de advogado | 800,00 | |
2.13 | Viagem de Diretores | ||
2.14 | Compra de veículo ( se tiver) | ||
2.15 | Serviços gráficos | ||
2.16 | Locação de veículos | ||
2.17 | Convênios | ||
2.18 | Manutenção de veículos | ||
2.19 | Fotocópias e autenticações | ||
2.20 | Sonorização | ||
2.21 | Material de escritório | ||
2.22 | Material de limpeza e higiene | ||
2.23 | Assinaturas (jornais e revistas) | 200,00 | |
2.24 | Contribuições Entidades Populares | ||
2.25 | Restituição mensalidade associados | ||
2.26 | EMBASA / COELBA | 73,30 | |
2.27 | Seguro de Veículo | ||
2.28 | Táxi e moto | 90,00 | |
2.29 | Tributo Municipal | ||
2.30 | Adiantamento de Salário de funcionários | ||
2.31 | Devolução ao Núcleo de Arataca | ||
2.32 | Devolução ao Núcleo de Mascote | 548,52 | |
2.33 | Despesas diversas | ||
2.34 | Tarifas bancárias | 24,90 | |
TOTAL DOS PAGAMENTOS | 2.722,42 | ||
2.35 | Saldo em Banco | 47.813,63 | |
2.36 | Saldo em Caixa | ||
TOTAL GERAL | |||
Maria D‘Ajuda Melo dos Santos Marli Santos Andrade Guerra
Diretora da Delegacia Tesoureira
