1.00 | RECEBIMENTOS | VALORES (R$) |
1.01 | RECEITA SOCIAL | 3.860,36 |
1.02 | Repasse da Prefeitura de Arataca e imposto sindical 2009 | 2.622,70 |
1.03 | Receita 1 ª parcela imposto sindical 2009 | 1.736,26 |
1.04 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS | 8.219,32 |
1.05 | Saldo anterior em banco | 34.615,25 |
TOTAL GERAL | 42.834,57 | |
2.00 | PAGAMENTOS | |
2.01 | Aluguel da Sede | 330,00 |
2.02 | Internet | 60,00 |
2.04 | Prestadores de serviços | 20,00 |
2.05 | Correios | |
2.06 | Telefones | 308,34 |
2.07 | Encargos Sociais | |
2.08 | Recomposição salárial dos Diretores liberados | |
2.09 | Auxílio transporte (funcionários) | |
2.10 | Combustível | |
2.11 | Pagamento e correção de empréstimo | |
2.12 | Viagens de advogado | 800,00 |
2.13 | Viagem de Diretores | 280,00 |
2.14 | Compra de veículo ( se tiver) | |
2.15 | Serviços gráficos | |
2.16 | Locação de veículos | |
2.17 | Convênios | |
2.18 | Manutenção de veículos | |
2.19 | Fotocópias e autenticações | 76,05 |
2.20 | Sonorização | |
2.21 | Material de escritório | |
2.22 | Material de limpeza e higiene | |
2.23 | Assinaturas (jornais e revistas) | |
2.24 | Contribuições Entidades Populares | 20,00 |
2.25 | Restituição mensalidade associados | |
2.26 | EMBASA / COELBA | |
2.27 | Táxi e moto | 208,00 |
2.28 | Tributo Municipal | |
2.29 | Adiantamento de Salário de funcionários | |
2.30 | Devolução ao Núcleo de Arataca | 2.627,70 |
2.31 | Despesas diversas | 30,00 |
2.32 | Tarifas bancárias | 31,00 |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | 4.791,09 |
2.33 | Saldo em Banco | 38.043,48 |
2.34 | Saldo em Caixa | |
2.35 | TOTAL GERAL | |
Maria D‘Ajuda Melo dos Santos Diretora da Delegacia | Marli Santos Andrade Guerra Tesoureira |
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