Demonstrativo simplificado para prestação de contas - Outubro de 2010

1.00	RECEBIMENTOS	VALORES (R$)
1.01	RECEITA SOCIAL	4.332.60
1.02	Repasse da Prefeitura de Arataca	................
1.03	Receita extraordinária(imposto sindical)	.................
1.04	TOTAL DOS RECEBIMENTOS	4.332,60
1.05	Saldo anterior em banco	47.813,63
	TOTAL GERAL	52.146.23
2.00	PAGAMENTOS
2.01	Aluguel da Sede	330,00
2.02	Internet	60,00
2.04	Prestadores de serviços
2.05	Correios	25,00
2.06	Telefones	310,92
2.07	Encargos Sociais
2.08	Recomposição salárial dos Diretores liberados
2.09	Auxílio transporte (funcionários)
2.10	Combustível
2.11	Pagamento e correção de empréstimo
2.12	Viagens de advogado	800,00
2.13	Viagem de Diretores
2.14	Compra de veículo ( se tiver)
2.15	Serviços gráficos
2.16	Locação de veículos
2.17	Convênios
2.18	Manutenção de veículos
2.19	Fotocópias e autenticações
2.20	Sonorização
2.21	Material de escritório
2.22	Material de limpeza e higiene
2.23	Assinaturas (jornais e revistas)
2.24	Contribuições Entidades Populares
2.25	Restituição mensalidade associados
2.26	EMBASA / COELBA	61,31
2.27	Táxi e moto	341,40
2.28	Lembranças  do professor	1.857,75
2.29	Adiantamento de Salário de funcionários
2.30	Devolução ao Núcleo de Arataca	....................
2.31	Despesas diversas	3,50
2.32	Tarifas bancárias	27,62
	TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.817,50
2.33	Saldo em Banco	48.328,73
2.34	Saldo em Caixa
	TOTAL GERAL

        Maria D‘Ajuda Melo dos Santos                         Marli Santos Andrade Guerra

                 Diretora da Delegacia                                    Tesoureira

Demonstrativo simplificado para prestação de contas - setembro de 2010

1.00	RECEBIMENTOS	VALORES (R$)
1.01	RECEITA SOCIAL	4.320,52
1.02	Repasse da Prefeitura de Arataca
1.03	Receita extraordinária(imposto sindical)
1.04	TOTAL DOS RECEBIMENTOS
1.05	Saldo anterior em banco	46.215,53
	TOTAL GERAL	50.536,05
2.00	PAGAMENTOS
2.01	Aluguel da Sede	330,00
2.02	Internet	60,00
2.04	Prestadores de serviços	120,00
2.05	Correios	4,20
2.06	Telefones	346,49
2.07	Encargos Sociais
2.08	Recomposição salárial dos Diretores liberados
2.09	Auxílio transporte (funcionários)
2.10	Combustível
2.11	Pagamento e correção de empréstimo
2.12	Viagens de advogado	800,00
2.13	Viagem de Diretores
2.14	Compra de veículo ( se tiver)
2.15	Serviços gráficos
2.16	Locação de veículos
2.17	Convênios
2.18	Manutenção de veículos
2.19	Fotocópias e autenticações
2.20	Sonorização
2.21	Material de escritório
2.22	Material de limpeza e higiene
2.23	Assinaturas (jornais e revistas)	200,00
2.24	Contribuições Entidades Populares
2.25	Restituição mensalidade associados
2.26	EMBASA / COELBA	73,30
2.27	Seguro de Veículo
2.28	Táxi e moto	90,00
2.29	Tributo Municipal
2.30	Adiantamento de Salário de funcionários
2.31	Devolução ao Núcleo de Arataca
2.32	Devolução ao Núcleo de Mascote	548,52
2.33	Despesas diversas
2.34	Tarifas bancárias	24,90
	TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.722,42
2.35	Saldo em Banco	47.813,63
2.36	Saldo em Caixa
	TOTAL GERAL

        Maria D‘Ajuda Melo dos Santos                                              Marli Santos Andrade Guerra

                 Diretora da Delegacia                                                                Tesoureira